Was ist Absicherung, wie es sich auf Devisenhandel bezieht Wenn ein Devisenhändler in einen Handel mit der Absicht eintritt, eine bestehende oder erwartete Position vor einem unerwünschten Wechsel der Wechselkurse zu schützen. Sie können gesagt werden, in eine Forex-Hecke eingegangen zu sein. Durch die Verwendung einer Forex-Hedge richtig, ein Händler, der lange ein Fremdwährungspaar ist. Kann sich vor Abwärtsrisiken schützen, während der Händler, der kurz ein Fremdwährungspaar ist, gegen Aufwärtsrisiken schützen kann. Die primären Methoden der Absicherung von Devisengeschäften für den Einzelhandel Forex Trader ist durch: Spot-Verträge sind im Wesentlichen die regelmäßige Art von Handel, die von einem Einzelhandel Forex Trader gemacht wird. Da Spotverträge einen sehr kurzfristigen Liefertermin (zwei Tage) haben, sind sie nicht das effektivste Währungssicherungsfahrzeug. Regelmäßige Spotkontrakte sind in der Regel der Grund, dass eine Hecke benötigt wird, anstatt als Hedge selbst verwendet zu werden. Fremdwährungsoptionen sind jedoch eine der beliebtesten Methoden der Währungsabsicherung. Wie bei Optionen auf andere Arten von Wertpapieren gibt die Fremdwährungsoption dem Käufer das Recht, aber nicht die Verpflichtung, das Währungspaar zu einem bestimmten Wechselkurs zu einem bestimmten Zeitpunkt künftig zu kaufen oder zu verkaufen. Regelmäßige Optionen Strategien können eingesetzt werden, wie lange Straddles. Lange erwürgt und Stier oder Bär breitet sich aus. Um das Verlustpotenzial eines bestimmten Handels zu begrenzen. (Forex Hedging-Strategie) Eine Forex-Hedging-Strategie wird in vier Teilen entwickelt, darunter eine Analyse der Forex Trader Risiko Exposition, Risikobereitschaft und Präferenz der Strategie. Diese Komponenten bilden die Forex-Hedge: Risiko analysieren: Der Händler muss identifizieren, welche Art von Risiko (s) er in die aktuelle oder vorgeschlagene Position einnimmt. Von dort muss der Händler identifizieren, was die Implikationen sein könnten, dieses Risiko nicht abzusichern und zu bestimmen, ob das Risiko im aktuellen Devisenmarkt hoch oder niedrig ist. Risikotoleranz bestimmen: In diesem Schritt nutzt der Händler eigene Risikotoleranzniveaus, um festzustellen, wieviel der Positionsrisiken abgesichert werden müssen. Kein Handel wird jemals null Risiko haben, ist es bis zu dem Händler, um das Risiko zu bestimmen, das sie bereit sind zu nehmen, und wie viel sie bereit sind zu zahlen, um die überschüssigen Risiken zu entfernen. Bestimmungs-Forex-Hedging-Strategie: Bei Verwendung von Fremdwährungsoptionen zur Absicherung des Risikos des Devisenhandels muss der Trader bestimmen, welche Strategie am kostengünstigsten ist. Umsetzung und Überwachung der Strategie: Durch die sicherstellen, dass die Strategie so funktioniert, wie es sollte, wird das Risiko minimiert. Der Forex Devisenhandel Markt ist ein riskantes, und Hedging ist nur eine Möglichkeit, dass ein Händler kann dazu beitragen, die Menge an Risiko zu minimieren, die sie übernehmen. So viel von einem Händler ist Geld und Risikomanagement. Dass ein anderes Werkzeug wie das Absichern im Arsenal ist unglaublich nützlich. Nicht alle Einzelhandel Forex Broker ermöglichen die Absicherung in ihren Plattformen. Achten Sie darauf, vollständig zu erforschen, den Broker, den Sie verwenden, bevor Sie mit dem Handel beginnen. Für mehr, siehe praktische und erschwingliche Hedging-Strategien. Eine Art von Steuern, die auf Kapitalgewinne von Einzelpersonen und Kapitalgesellschaften angefallen sind. Kapitalgewinne sind die Gewinne, die ein Investor ist. Ein Auftrag, eine Sicherheit bei oder unter einem bestimmten Preis zu erwerben. Ein Kauflimitauftrag erlaubt es Händlern und Anlegern zu spezifizieren. Eine IRS-Regel (Internal Revenue Service), die strafrechtliche Abhebungen von einem IRA-Konto ermöglicht. Die Regel verlangt das. Der erste Verkauf von Aktien von einem privaten Unternehmen an die Öffentlichkeit. IPOs werden oft von kleineren, jüngeren Unternehmen ausgesucht. DebtEquity Ratio ist Schuldenquote verwendet, um eine company039s finanzielle Hebelwirkung oder eine Schuldenquote zu messen, um eine Person zu messen. Eine Art von Vergütungsstruktur, die Hedge-Fonds-Manager in der Regel beschäftigen, in welchem Teil der Entschädigung ist leistungsorientiert. Hedging-Strategien für Forex Traders 12092013 9:00 Uhr EST Wenn eine gute Absicherung Strategie kann sowohl Gewinne für die Richtung und Hedging Trades, Schreibt das Personal bei FXTM. Hedging beschreibt den Prozeß des Kaufens eines Vermögenswertes und des Verkaufs eines anderen in der Hoffnung, daß die Verluste auf einem Handel durch die Gewinne, die auf einem anderen Handel gebildet werden, ausgeglichen werden. Es funktioniert am besten, wenn die beiden Assets in Frage negativ korreliert sind, da dies die effektivste Absicherung zu produzieren und das bedeutet, dass Forex-Paare sind ideal für die Absicherung. Wenn es gut funktioniert, kann eine Absicherungsstrategie zu Gewinnen für beide Trades führen. Was folgt, ist eine Hedging-Strategie für die Devisenmärkte. UK oder US Open Der erste Schritt zur Umsetzung der Hedging-Strategie beruht auf der Beobachtung des Marktes während der ersten Stunde der USA oder Großbritannien offen. Es ist während dieser Zeit, dass die Marktaktivität auf ihrem Höhepunkt ist und diese Zeit oft den Ton für den Rest des Tages setzt. Untersuche den ganzen Forex-Raum und bekomme eine Idee, für welche Währungen steigen und die im Vergleich zum US-Dollar hinuntergehen. Dann wählen Sie die Währung, die gefallen oder gestiegen am wenigsten ist, wird dies Ihre direktionale Handel, und wählen Sie ein anderes Paar, das relativ flach bleiben sollte, wird dies Ihre Hecke Handel. Als Beispiel, Letrsquos sagen, dass in der ersten Stunde nach dem UK offen, der US-Dollar zeigt eine Menge Kraft. EURUSD ist um -0,20, GBPUSD ist um -0,45, CADUSD ist -0,40 und JPYUSD ist -0,65. Wie wir sehen können, ist EURUSD am wenigsten so, dass wir dieses Paar als unseren direktionalen Handel auswählen werden. Weil EURUSD am wenigsten ist, zeigt es die vergleichsweiseste Stärke. Das heißt, wenn der Markt die Richtung ändert, wird EURUSD höher gehen als die anderen Paare. Nun, da wir uns entschieden haben, EURUSD als Richtungshandel zu kaufen, müssen wir ein Währungspaar auswählen, in dem wir EUR gegen eine Sicherungsgeschäfte verkaufen können. In diesem Fall, da wir sehen können, dass JPY zeigt die meisten vergleichenden Schwäche, so eine gute Wahl wäre EURJPY. Unser Hedge-Handel ist daher, EURUSD zu kaufen und kurz EURJPY zu gehen. Das Risiko sollte für beide Trades gleich gehalten werden, so dass der Gewinn pro Pip genau gleich für beide Paare ist. Gültig für eine Session Die Hedging-Strategie funktioniert, weil sie den Impuls ausnutzt. Mit anderen Worten, die Stärke im Euro (EUR) und die Schwäche im japanischen Yen (JPY) werden beide ausgenutzt, und da die offene Zeit die wichtigste Periode für Währungspaare ist, sollte diese Dynamik bis zur nächsten Sitzung bestehen bleiben. Eine Stunde, bevor die nächste Sitzung beginnt, wird die Dynamik wahrscheinlich zusammenlaufen, da neue Spieler dem Markt beitreten, so dass es zu diesem Zeitpunkt ist, dass der Hedge-Trade geschlossen werden sollte. Als die nächste Sitzung beginnt, können Sie beginnen, auf den nächsten Heckenhandel zu achten. Bitte aktivieren Sie JavaScript, um die Kommentare anzuzeigen powered by Disqus. What ist Hedging Hedging in Forex bedeutet einfach Kontrolle oder Abschwächung Risiko. Eine aufwendigere Definition eines Hedges würde die Absicherung als eine Annahme einer Strategie oder eines Handels definieren, die eine Preisbewegung vorsieht, die sich in einer kompensatorischen Weise bewegt, um es einem Händler zu ermöglichen, das Risiko oder den Verlust eines anderen Handels auf den Finanzmärkten auszugleichen. Die Absicherung im Devisenmarkt kann von Händlern durchgeführt werden, um vor Verlusten im Spot-Handel zu schützen, oder es kann von Unternehmen oder Unternehmen getan werden, um gegen die Verluste zu schützen, die ihnen bei Wechselkursschwankungen entstehen könnten. Hedging in Forex Trades Hedging ist ein Weg des Handels, dass die Jungen von den Männern auf den Finanzmärkten trennt. Viele Einzelhändler verloren Geld in der globalen Wirtschaftskrise von 2008, aber professionelle Händler, die ordnungsgemäß in Hedging-Techniken geschult waren, konnten diese Verluste einschränken und in einigen Fällen sogar mehr Geld aus ihren Hecken machen, als sie in den Elternhandwerken verloren gingen. Der gemeinsame Weg, eine Absicherung an den Finanzmärkten zu schaffen, besteht darin, einen Futures - oder Optionshandel zu nutzen, um sich gegen einen Spot-Handel zu sichern. In der Forex-Markt, eine beliebte Hedging-Technik ist es, eine Devisen-Futures oder Devisenoptionen Handel verwenden, um gegen eine Forex-Spot-Handel zu sichern. Bei der Verwendung einer Forex-Hedge in den Optionen-Markt, nimmt der Trader ein Gegenteil Handel, dass in der Spot-Forex-Markt platziert. Im Optionsmarkt kauft der Händler Optionen entweder in einer bullish (call) oder bearish (put) Richtung. Der Händler ist nicht verpflichtet, die Option ausüben zu können, bevor der Handel abläuft, also kann er entscheiden, dass er auslaufen kann, oder er kann entscheiden, ihn auszuüben. Was bedeutet das Normalerweise, wenn die Position, die er in den Spotmarkt platziert hat, gut läuft, wird dies dazu führen, dass der Optionsvertrag in eine Verlustposition übergeht oder out-of-the-money ist. Dies geschieht, weil, wie wir schon früher gesagt haben, der Hedge-Handel gegen den Spot-Handel steht. Wenn der Trade-Ablauf sich nähert, kann der Trader den Optionsvertrag ablaufen lassen, wenn der Spot-Handel gut läuft. Wenn die Optionen Handel abläuft wertlos, verliert der ganze Händler die Prämie, die er für diesen Handel bezahlt hat, der durch die Gewinne, die an der Spot-Handel gemacht werden, abgedeckt werden. Wenn der Spot-Handel schlecht ausführt, dann kann der Trader die Optionen handeln Hedge ausüben, und die Ausübung der Option (dh den Verkauf des Vertrages an einen anderen Käufer oder an den Dealer Broker) wird dem Händler genug Gewinn geben, um den Verlust in der Spot-Handel zu decken . Dies ist eine vereinfachte Version, wie ein Heckenhandel funktioniert. Absicherung von Devisentermingeschäften Was oben dargestellt wurde, ist die Absicherung von Devisenhändlern. Fremdwährung wird nicht nur als Investitionsmittel genutzt, sondern auch als Wechselkurs im internationalen Geschäft genutzt. In dieser Situation würde sich ein Unternehmen darauf konzentrieren, sich gegen plötzliche Wechselkursschwankungen zu schützen. Eine grafische Darstellung, wie eine Währungsschwankung ein Geschäft beeinflussen könnte, ist in diesem Beispiel zu sehen. Wenn ein europäisches Unternehmen einen Rohstoff in den USA für US500.000 im Wert von 1.2500 erwerben möchte, würde es 400.000 Euro für die Transaktion benötigen. Angenommen, dieser Deal sollte an einem Freitag gemacht werden, und durch einige unglückliche Umstände wurde der Deal auf den nächsten Montag verschoben und der Wechselkurs veränderte sich über das Wochenende auf 1.2200, es würde nun 409.838 Euro zur Durchführung der Transaktion benötigen. Für ein Unternehmen könnte ein Unterschied von 9.838 Euro die monatlichen Gehälter von 10 Arbeitnehmern in einem einzigen Deal aufgrund der Fluktuation verloren gehen. In diesem Fall kann das Unternehmen einen Futures-Kontrakt verwenden oder einen Forex Swap als Absicherung gegen eine solche Schwankung verwenden. Also, ob Sie ein Geschäftsmann im internationalen Geschäft oder nur ein Händler suchen, um Ihre Spot-Trades zu schützen, sind Hecken für Sie da, um Ihre Investitionen zu schützen.
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